Trading Leveraged Etf Strategier

Hvordan Dagshandelen ved hjelp av Leveraged ETFs. Forlengede ETFer er børsnoterte fond som bruker en kombinasjon av derivater og gjeldsinstrumenter til å doble eller tredoble bevegelsen av en underliggende eiendel eller indeks som den sporer. På grunn av deres leveraged natur er disse midlene utrolig volatile og risikable Leveraged ETFs har vokst i popularitet med dagens handelsmengder fordi fondene kan generere avkastning veldig raskt, selvfølgelig, at handelsmannen er på høyre side av handelen. I denne artikkelen vil vi se på noen av de mest populære leveraged ETFer på markedet og diskutere strategier for å minimere tap ved bruk av disse ETFene Vær oppmerksom på at mens all handel bærer risiko, er håndterte handler langt risikere. Disse midlene bør kun håndteres av en erfaren forhandler med en mage for å håndtere tap. Se også Dissecting Leveraged ETF Returns. Kjenn dine komponenter. Først og fremst, før du handler disse flyktige instrumentene, må du være klar over hva de sporer med to til tre ganger t potensialet for oppover og nedside beveger seg, selv en liten feilberegning på deres underliggende egenskaper kan forårsake ødeleggelse på en ellers vinnende handel Nedenfor er noen av de mest populære leverte ETFene på markedet og eiendelen eller eiendelene de sporer. Daily Index Daily Gold Miners Index Bull Bear 3x Shares. NYSE Arca GoldMiners Index. VelocityShares 3x Long Short Crude Oil. Front - month WTI Crude Futures. Direxion Daily Small Cap Bull Bear 3x Shares. Russell 2000 Index små caps. ProShares UltraPro SP 500 UltraPro Kort SP 500.ProShares UltraPro UltraPro Short QQQ. Direxion Daily SP Biotech Bull Bear 3x. SP Bioteknologi Velg Industry Index. Direxion Daglig Emerging Markets Bull Bear 3x. MSCI Emerging Markets Index. Understand de grunnleggende faktorene. Selv om du planlegger å stenge posisjonene dine på slutten av handelsdag ville det være lurt å få en kort forståelse av de grunnleggende faktorene som kan påvirke disse ETFene. Selv om teknisk analyse sannsynligvis vil være hovedverktøyet i yo ur arsenal, grunnleggende faktorer fra hele verden, spesielt hendelser som skjer over natten, kan diktere retningen av trenden neste morgen. Nedenfor diskuterer vi de grunnleggende faktorene som kan påvirke noen av de mest populære leverte ETFs. Gold Miners 3x. Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Aksjer NUGT og Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Aksjer DUST spore New York Børs NYSE Arca gullgruveindeks, som påvirkes av geopolitiske hendelser, naturkatastrofer, fluktuasjoner i amerikanske dollar og kunngjøringer om amerikansk pengepolitikk Nøkkelinformasjon utgivelser å se etter når de handler disse to er Federal Open Market Committee møte FOMC uttalelser som er utgitt omtrent tre uker etter hvert av komiteens åtte årlige møter og månedlige økonomiske rapporter som potensielt kan påvirke pengepolitikken, for eksempel konsumprisindeksen KPI, ansattes situasjonsrapport og detaljhandelsrapporter Se også Economic Indica tors å vite. Lang og kort råolje 3x. VelocityShares 3x lang råolje ETN UWTI og VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN DWTI spore SP GSCI råoljeindeks. Som sådan påvirkes de av oljeprisenes bevegelser på grunn av geopolitiske hendelser og Nord-amerikanske tilbud og etterspørsel Viktige informasjonsslipp for å spore er American Petroleum Institute s Weekly Statistical Bulletin, hver tirsdag og Energy Information Administration s rapport, Denne uken i Petroleum, hver onsdag på amerikanske inventar. En annen viktig informasjonsutgivelse er Baker Hughes riggen teller publisert hver fredag ​​kl. 12.00 sentral tid. Se også Understanding Benchmark Oils Brent Blend, WTI og Dubai, og avdekke olje og gass Futures. Liten og liten Caps 3x. Direxion Daily Small Cap Bull 3x Aksjer TNA, Direxion Daily Small Cap Bear 3x Aksjer TZA , ProShares UltraPro SP 500 UPRO, ProShares UltraPro Short SP 500 SPXU, ProShares UltraPro TQQQ og UltraPro Short QQQ SQQQ, er alle trackers av store amerikanske referanseindekser Som sådan er de mottakelige for de mange makroøkonomiske faktorene som påvirker de amerikanske kapitalmarkedene. Disse kan omfatte følgende. Geopolitiske hendelser. Volatilitet i internasjonale aksjemarkeder sist dette har vært fra Kina. Økonomiske rapporter og Federal Reserve kunngjøringer se over diskusjon om gold. Earnings rapporter av store blue chip companies. Volatility i obligasjonsmarkedet og futures markets. SP Biotech 3x. Direxion Daily SP Biotech Bull LABU og Direxion Daily SP Biotech Bear 3x LABD spore NYSE Arca Biotech-indeksen og er Følsomme for de samme ebbs og strømmer av de amerikanske kapitalmarkedene se ovenfor. Da de er konsentrert i bioteknologisektoren, holder øye med resultatene fra amerikanske klinikker for mat og narkotikastyring, fusjoner og oppkjøp av bioteknologiske bedrifter og resultatrapporter fra de store navnet bioteknologiske selskaper Disse inkluderer, Gilead Sciences Inc GILD, Celgene Corp CELG, Amgen Inc AMGN, Regeneron Pharma ceuticals Inc REGN og Biogen Inc BIIB. økende markeder 3x. Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x EDC og Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x EDZ forsøker å replikere tre ganger bevegelsen av MSCI Emerging Markets Index Selv om en veiledning om handel med MSCI Benchmark kunne fylle en bok, holde øye med overgangssvingninger i varer, de asiatiske og europeiske markedene, valutamarkeder og økonomiske nyheter som kommer ut av indeksens bestanddeler nedgangen i den kinesiske økonomien og den siste yuanens devaluering er et godt eksempel som Disse faktorene kan tungt diktere retningen til neste handelsdag. Se også Chinese Yuan A 360 Degree Analysis, og hvordan en sterk amerikanske dollar kan skade Emerging Markets. Tips om å gå inn og ut av handel. I motsetning til de fleste guider på handel, vil denne ikke inneholde noen strategier På teknisk analyse på grunn av sin subjektive og etterfaglige natur vil jeg anta at leseren allerede har bygget seg kjent med de grunnleggende prinsippene for teknisk ana lysis og kan tilpasse disse teknikkene til trading-leverte ETFer. Her er noen ekstra tips. Sett stoppfall På grunn av deres volatilitet, anbefales handelsmannen å skille seg inn i en handel og til å vedta en disiplinert tilnærming til å sette stopptab. Videre, som 1 til 2 svingninger er ganske vanlige i disse verdipapirene, sett stopp tapene stort nok slik at du ikke blir stoppet ut før en massiv løp i retning av din hypotese. Ikke hold aksjer Overnattet Ikke hold posisjoner over natten, da globale hendelser kan utrydde din handel For For eksempel er det ikke uvanlig å se VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN DWTI-gapet ned 5 til 10 neste morgen. Stopptapene dine vil ikke beskytte deg i slike tilfeller. Reduser enten posisjoner eller lukk dem helt ut på slutten av dagen. Følg Paul Tudor Jones Famous hedge fund manager og trader ekstraordinaire, Paul Tudor Jones hadde dette rådet fast på kontormuren, LOSERS AVERAGE LOSERS Mens gjennomsnittlig ned er en utmerket strategi f eller langsiktige investorer og svinghandlere, er det som å kaste pengene dine ut i vinduet. Å få nøkkeldatoer hver uke eller så, vil det være en sentral hendelse som kan påvirke disse midlene. For eksempel , Olje-ETFene har en tendens til å handle sidelengs i minuttene som fører opp til Energy Information Administration og Baker Hughes-rapporter. Avhengig av den generelle trenden, markedssentimentet og rapporten fra forrige uke, synes noen handelsmenn å legge sine innsatser på post-rapportbevegelsen Hvis hypotesen din er bevist korrekt, kan du gjøre en stor avkastning på svært kort tid, mens du risikerer lite kapital. Kontroller den generelle trenden Endelig husk at selv om dagshandelen foregår over en tidsperiode som måles i minutter, er dagen s bevegelser er et tegn på det større bildet Bruk daglige, time - og 15-30 minutters diagrammer til å måle støtte - og motstandsnivåer fra den foregående dagen s handel. Vanligvis er et område med sterk støtte og motstand som har vært testet flere ganger kan vise seg å være et bedre inngangs - eller utgangspunkt enn et nivå som vises i løpet av dagen. Se også Grunnleggende om teknisk analyse. Bunnlinjen. Lønnsmessige ETF er ikke for svake av hjerte. Traders som kan mage volatiliteten kan realisere store gevinster eller tap på deres posisjoner veldig raskt Når det er sagt, når du handler disse ville instrumentene, må du kontrollere den underliggende aktiva de sporer, slik at du kan få en følelse av retning de vil ta hver handelsdag. Videre handler handelsmenn som satser På disse midlene bør det være en tilstrekkelig risikostyringsstrategi på plass og være klar til å avslutte sine posisjoner på slutten av hver markedsdag. I et innlegg for noen år siden hevdet jeg at leveranseført ETF, spesielt de tredobbelte leveransene, ikke er egnet for langvarig, langsiktige beholdninger I dag vil jeg presentere forskning som tyder på leverte ETF, kan være svært egnet for kortvarig handel. Forskningen i spørsmålet ble nettopp publisert av prof Pauline Shum og hennes medarbeidere ved York University Her er den enkleste versjonen av strategien hvis en børsindeks har opplevd en avkastning 2 siden forrige dag s nær opp til nåværende klokka klokken 15.00 ET, og kjøp denne indeksen via sine futures, ETFs eller aksjekomponenter med en gang, og avslutt på slutten med en markedskjøpsordre omvendt hvis avkastningen er -2 Den årlige gjennomsnittlige avkastningen fra juni 2006 til juli 2011 ble funnet å være høyere enn 100. Nå er denne strategien faktisk ganske bra, kjent blant institusjonelle handelsmenn, selv om dette er første gang jeg ser backtest-resultatene publisert. Årsaken til at det virker, er også ganske kjent. Det har å gjøre med det faktum at hver leveranseført ETF trenger å balansere på markedet nær for å beholde dens innflytelse konstant på x2 eller x3, avhengig av fondet. Hvis markedsindeksen går opp, må fondet kjøpe komponentbestandene ellers, det må selge aksjer. Hvis det er stor markedsbevegelse med absolutt avkastning 2 siden forrige slutt, da mengden sto cks som må kjøpes eller selges vil være tilsvarende større, noe som resulterer i fart i alle disse aksjene nært nært. Denne strategien tar sikte på å forutse denne rebalansen for å dra nytte av det forventede momentumet. Det har blitt estimert at dersom markedet beveger seg 1, kan rebalansen utgjøre opptil 16 8 av markedets nært volum, slik at den induserte momentum kan være betydelig. Nå hvem betaler for denne fortjenesten for disse momentumhandlerne. Hvorfor, kjøp-og-hold-investorer, selvsagt Dette tapet for ETFene viser seg som sporingsfeil, noe som resulterer i en kostnad på så mye som 5 per år for kjøp-og-hold-investorer. En annen grunn til at vi ikke bør være en av investorene. Som Prof Shum påpekte om du handler denne strategien live i dag, vil du sannsynligvis få lavere avkastning på grunn av alle de momentumhandlere som kjørte opp prisveien før det er nært. Det kan imidlertid være en forbedringsfaktor på jobb her, dette momentet er proporsjonalt med ETFs NAVofs Som deres NAV goe s på tide enten på grunn av flere abonnementer eller positive markedsavkastninger, bør avkastningen til denne strategien også øke. Nå for noen offentlig tjeneste kunngjøringer. 1 Et selskap kalt Level 3 Data Corp selger proprietære data som indikerer kjøp og salg av press på aksjer. Deres interne backtests viser at å legge disse dataene til noen vanlige aksjemarkedsstrategier, dobler hovedsakelig avkastningen. En forklarende video er tilgjengelig, og Jeg hørte at de tilbyr 3 måneders gratis prøveversjoner.2 London Systematic Traders LST Club har bedt meg om å si noen ord om deres nye initiativ for å bygge et sentralt samarbeidssamfunn i London av handelsfolk, utviklere og forskere. LST har som mål å være på skjæringspunkt for handelsfolk, utviklere og kjedere med sterk vektlegging av samfunnsbygging og kunnskapsutveksling, og gir et handelsnettverk med et veldig spesifikt fokus på systematisk, algoritmisk, dvs. automatisert eller kvantitativ handel. Medlemskapet er gratis og åpent for alle med interesse for ovennevnte emner. På fredag ​​23. november forventer jeg å være vert for en QA-sesjon med medlemmer av LST se 2 ovenfor på Apex Hotel i London Alle er velkommen Vennligst besøk deres hjemmeside for detaljer.3 Jeg skal gjennomføre mine Backtesting og Statistical Arbitrage workshops i London, 19-22 november, og ser frem til å se noen av våre lesere der. En personlig melding fra Discoverer of the Strategy. Dear Fellow Trader Investor. VELKOMMEN til Holy Grail of Strategic Strategies, en svært vellykket strategi, som handler NYSE, basert på BULL og BEAR-sykluser, som vil gi deg rikdom og velstand. 2015-syklusprøven er testet, 2016 Cycle Performance er i sanntid, med alle handler og syklusendringer publisert offentlig for fullstendig avsløring og åpenhet. De fleste investorer mister penger i 2016, men våre abonnenter gir stor avkastning. Vår proprietære strategi har blitt testet og testet, men Arthur Schopenhauer sa at en viktig sannhet eller ide må utholde en fiendtlig mottakelse før den blir akseptert. 1 Det er latterliggjort. 2 Det er allment motsatt. 3 Det er akseptert som selvklart. Våre abonnenter viste tro og tro på 3 og avkastningen er. 2015 - UP 1138, 9 vinnende og ingen tap handler. 2016-UP 97 til dato 26. februar fra bare 1 åpen handel. Hvis du for øyeblikket ikke har det bra med din handel, kan du vurdere en endring Vi sender deg e-postvarsler om syklusendringene, slik at du kan gjøre handler på en bestemt gitt dag. Dette vil bidra til å eliminere frykten, stresset og følelsen av å lage Handelsavgjørelser selv Vi handler bare 2 ETFer, 1 BULL og 1 BEAR. Det er det. Denne proprietære strategien er ikke for meg å bruke privat til min egen fordel. Jeg vil at andre skal trives. Det er min motivasjon og mål for å skape dette nettstedet og dele min forbløffende oppdagelse. Vi tilbyr deg en 15-dagers gratis prøveversjon Det er ingen forpliktelser Hvis du er glad, kan du deretter registrere deg for et månedlig abonnement på så lite som 3 per dag Happy Trading. PS Denne nettsiden er kanskje ikke den mest glatte og glatte profesjonelle jobb som du noensinne har sett, men utseendet er ikke viktig, det er resultatene som teller. Legenden om den hellige gral er en av de mest varige i vesteuropeisk litteratur og kunst. Grailen ble sagt å være den siste koppen Supper og ved korsfestelsen for å ha mottatt blod som strømmer fra Kristus side Det ble brakt til Storbritannia av Joseph of Arimathea, der det lå skjult i århundrer. Legenden har det som å ha spesielle krefter som er utformet for å gi lykke, evig ungdom og mat i uendelig overflod Wikipedia. En vellykket langsiktig aksjehandelstrategi. - Handel bare 1 BULL Leveraged ETF og 1 BEAR Inverse ETF. CYCLE Weekly Performance. Dec 22, 2016 - Mar 03, 2017 UP 202.-Ytelse kan inkludere både sanntid og eller back - testet data. En lønnsom Long Short Equity Swing Trading Strategi. - Trading bare 1 BULL Leveraged ETF og 1 BEAR Inverse ETF. Dec 20, 2016 - Mar 03, 2017 UP 97.-Ytelse kan inkludere både sanntids - og eller testet data.2017 SP 500 Weekly Performance. Jan 03 - Mar 03, 2017 UP 6. HOLY GRAIL of Trading Strategies Strategiene. - De beste utførende handelsstrategiene på NYSE. Pålitelig, pålitelig og lønnsom. 2015 CYCLE-strategien, vår high performance trendstrategi, returnerte over 1100 2016 CYCLE-strategien hadde overskudd på 674 I januar 2017 introduserte vi en ny og forbedret CYCLE Strategy Position og en CYCLE Plus Strategy Swing i vår LIVE TRADING ROOM Vi tilbyr også AUTO TRADING Alle våre bransjer er dokumentert på dette nettstedet i sanntid og som sådan er selvsagt. KEY FACTOR til disse forbløffende avkastningene er. WHAT ER DETTE ALLT OM. Den Hellige Graal av Trading Strategies er 2 vellykkede og lønnsomme LEVERAGED ETF Trading Strategies De sporer UP Bull og DOWN Bear TRENDS for en bestemt bransje Når bransjen trending UP som er BULL CYCLE, og når det er trending NED som SA BEAR CYCLE Vi lager overskudd på begge måter, etter trenden når det går UP og når det går NED CYCLE-strategien er en kontinuerlig holdstrategi, mens CYCLE Plus-strategien er en kortsiktig svingstrategi. Hvordan virker det. Våre strategier bestemmes via Tekniske signaler De er proprietære, forhåndsbestemte og ikke-subjektive, ikke basert på meninger, følelser, frykt eller grådighet. Utnyttelse og sammensetning av de høye gevinster som oppnådd handel LEVERAGED og INVERSE 3x-ETF s er signifikant og bidrar sterkt til totalresultatet Våre strategisamtaler gjøres via e-postvarsler Vi tilbyr også handelsutdanning, innsikt, analyse og vurderinger som bidrar til å øke dine handelsferdigheter. Dette er ikke Grandfathers S-aksjemarked, eller Faders S Mutual Funds. IS IT GJENNELIG FOR ME. Strategier er opptatt av LEVERAGED ETF s i vår industrisektor. CYCLE-strategien er en trend - eller posisjonstrategi som passer for investorer. CYCLE Plus-strategien er en svingstrategi som passer for handelsfolk. I 2015 var gjennomsnittlig hold 25 dager i 5 BULLSYKLER og 30 dager i 4 BEAR-CYKLER I januar 2016, på grunn av endring i tekniske parametere, var det bare 1 BULL og 1 BARCYKEL. I januar 2017 vendte vi tilbake til våre 2015 tekniske signaler. Vi forventer BULL og BEAR CYC LES er 1 måned i varighet CYCLE Plus-strategien vil vanligvis være hver 1 til 3 dager. Den Hellige Graal av vellykket Investering og Trading Løsne den fantastiske kraften til leveraging og sammensetting. Denne langsiktige strategien passer for langsiktig Investorer som ønsker å kjøpe og holde.